随着上市公司2015年年报的披露，国家队重仓股也相继浮出水面。截至2月23日，在已披露年报的上市公司前十大股东名单中，累计已有近40家公司出现了国家队的身影。
与此同时，作为在去年7月应股市维稳而生的5只国家队基金最新近况也引来市场关注。据统计数据表明，截至2月22日，在嘉实新机遇、华夏新经济 、南方消费活力、易方达瑞惠 、招商丰庆等5只国家队基金中，易方达瑞惠单位净值居首，为1.1170，南方消费活力和招商丰庆紧随其后，分别为1.0420和1.0180(1月19日净值)。
跟踪投资脉络 把握“国家队”基金
相比之下，华夏新经济 、嘉实新机遇则双双“破发”，最新净值分别仅录得0.9040和0.9430。
此前，在去年四季度的强劲反弹行情中，净值增长率最高的为易方达瑞惠，报告期内净值涨幅为18.27%，比同期业绩比较基准收益率9.21%高出9个百分点；南方消费活力、华夏新经济与嘉实新机遇，报告期内也分别上涨了15.78%、15.55%和15.04%；招商丰庆稍微落后，但也取得了7.66%的净值增长率。
若按这5只基金成立时各有400亿元的规模计算，根据基金资产总值变化，去年四季度这5只基金总资产合计增长了347.39亿元。不过，在今年1月的极端行情下，国家队基金亦不能幸免，净值出现了快速缩水。
分析称，目前国家队持股主要还是以大蓝筹为主，分别包括银行、券商 、食品饮料、房地产等行业。“显然，上述5只国家队基金是在特殊时期采取的维稳举措而成立的救市基金。不过，尽管背后是由国家队在操盘，但料机构也会参与到决策过程中来。”
国家队基金配置“抗震”为主
2015年7月8日，证金公司宣布以2000亿元申购5家基金公司旗下基金，分别是华夏、嘉实、易方达、南方和招商。5只“国家队”基金中，2只成立于去年7月13日，另有3只成立于去年7月31日。
迄今，证金公司2000亿投放于公募基金的额度运作已超过半年。从净值增长率上看，5只基金表现整体“抗震”。
雷昕称，从持股结构来看，国家队持股很分散。“这一点上，有些买入像ETF一样，买入一篮子股票，但并不是按比例固定比例来配置。”
“从我们统计的数据来看，大多数国家队持股占比均在5%以下。与三季度持股相比，变化不大。这主要是由国家队的身份所确定。”类似其他国家或地区平准基金的作用。主要是以长期持有为主。雷昕分析认为。
从5只国家队基金披露的去年四季度报告来看，在行业配置上，相比其他公募基金重兵进驻中小创不同的是，5只国家队基金华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆则主打“稳”字牌，金融业和制造业依旧是国家队基金的“最爱”。
截至去年四季度末，5只基金持股占比较大的行业都有金融和制造业，如华夏新经济的持股中这两个行业合计占比约50%，嘉实新机遇与易方达瑞惠也达到了40%左右。此外，房地产业也受到华夏新经济和易方达瑞惠的青睐，嘉实新机遇则小幅增加了信息类行业的配置。
其中，伊利股份、贵州茅台和兴业银行分别有4只国家队基金重仓，仅易方达瑞惠没有现身；民生银行也受到南方消费活力、易方达瑞惠、招商丰庆3只基金青睐。
