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基金中考成绩出炉:偏股基金整体下跌 QDII飘红

来源:解放网-新闻晨报 时间:2014-07-02

   相比足球世界杯的如火如荼,基金“中考”成绩的关注度鲜明下降,再加上偏股基金整体业绩的低迷,今年的基金“中考”更有成为鸡肋的嫌疑。不过,对于偏股基金的低迷,债券基金、QDII基金和货币基金的同期表现,相对要好很多,至少保持了整体飘红的成绩。

 
  看点一:

  货币基金业绩亮瞎眼
 
  就从七日年化收益率来看,近期多只基金的收益率超过20%。统计数据显示,截至6月30日,按照七日年化收益率(以下简称“收益率”)来计算,有13只基金的收益率都在10%以上。其中,宝盈货币B、宝盈货币A两只基金的收益率都在20%以上,而中加货币C、中加货币A、易方达货币B、易方达货币A同期收益率也超过17%。
 
  数据显示,自2014年3月12日限购100万以来截至6月15日,嘉实货币基金的区间7日年化收益率均值5.1477%,在6只“大块头”货币基金中排名第1位;区间万份基金单位收益1.7297元,同样排名第1位。截至6月27日,掌柜钱包对接的兴全添利宝成立以来7日年化收益率均稳定在5%以上,区间7日年化收益率均值达5.70%,在同类型产品中稳居第一梯队。
 
  而截至6月25日,90只短期理财基金七日年化收益率均值为4.67%,其中,融通七天理财A、B七日年化收益分别达7.18%、7.47%,在同类基金中均排名第一。
 
  看点二:

  QDII基金半程飘红
 
  不过,就在A股偏股基金低迷的同时,QDII基金整体表现抢眼。统计数据表明,截至6月30日,按照复权单位净值增长率计算,102只QDII基金今年以来整体上涨,同期涨幅达到4.59%。
 
  从具体产品来看,有16只基金上半年涨幅达到两位数。其中,诺安全球收益不动产以18.27%的业绩涨幅,在上述所有基金中领跑,紧随其后的是鹏华美国房地产,同期涨幅也达到18.06%,而华宝兴业标普油气以17.23%的涨幅,在涨幅榜中排名第三位。此外,广发美国房地产、诺安油气、嘉实全球房地产、招商标普指数—美元同期也有不俗表现,今年以来累计涨幅都在13%以上。
 
  以上投摩根全球新兴市场为例,截至5月30日,今年以来上投摩根全球新兴市场基金以9.45%的收益率摘得同类6只全球新兴市场QDII桂冠,且位列银河全部108只QDII基金第七。该产品不仅今年以来表现出色,最近一年、最近两年业绩在晨星6只全球新兴市场QDII中均位列第一。
 
  同样,国富亚洲机会以7.35%的收益率荣膺亚太QDII榜首。作为今年来表现最优异的亚太QDII 基金,国富亚洲机会持仓代表着亚太区国家和地区(除日本)核心竞争力的行业和企业,前三大重仓股台积电、腾讯、印度ICICI银行今年来的平均涨幅达26.23%。
 
  看点三:

  债券基金悄然上涨
 
  相比去年的灰头土脸,债券基金今年上半年也终于翻身。就从统计数据来看,743只开放式债券基金今年上半年整体上涨,同期涨幅为4.8%。
 
  从最新统计数据来看,就在今年上半年,有19只债券基金累计涨幅达到两位数。其中,新华安享惠金A以15.12%的涨幅领跑,而紧随其后的是其“孪生兄弟”——新华安享惠金 C,同期涨幅为14.92%。同时,大成景祥 B 以14.88%的收益率排名“探花”之位。此外,金鹰持久回报、新华纯债添利A、金鹰元盛、诺安双利C等基金,今年涨幅排名也相对靠前。
 
  数据显示,截至6月13日,国投瑞银中高等级债券A、C今年以来净值增长率分别达8.09%和8.00%; 国投瑞银优化增强债券A/B、C类今年以来净值增长率分别为7.38%和7.15%,国投瑞银稳定增利今年以来净值增长率为6.66%。
 
  截至2014年6月13日,富国目标收益一年期成立以来累计实现收益6.3%,在同期33只一年期债券基金中排名第一。由于持续稳健的表现,富国目标收益一年期成立以来实现每个季度分红,10份基金份额共分红0.3元。
 
  看点四:

  偏股基金半年整体下跌
 
  相对于上述三类基金的上涨,偏股基金的整体表现让人大跌眼镜。数据统计表明,就在今年上半年,850只开放式偏股基金整体下挫,同期跌幅为1.67%。
 
  其中,中邮战略新兴产业以39.42%的涨幅,在上述所有基金中大幅领先,夺取“半程冠军”已是板上钉钉,而排名第二、第三位的是兴全旗下两基金,即兴全轻资产、兴全有机增长,同期涨幅均超过20%。同时,工银信息产业、华商价值、浦银安盛红利精选等基金也有不俗表现。
 
  以兴业全球基金为例,今年以来公司主动管理的产品均取得了正收益,部分产品回报甚至超过10%。银河证券数据显示,截至6月25日,兴全轻资产今年以来净值增长率达24.62%,在同类型标准股票基金中排名第2,兴全有机增长今年以来净值增长率分别为22.51%,均位居同类产品第1。
 
  同样,截至6月30日,384只普通股票型基金上半年平均收益率为-0.97%,排名TOP10的均超过14%,其中长盛量化红利策略和长盛电子信息分别以16.59%和16.37%的收益率分列第7、8位,由此长盛也成为唯一一家拥有两只前十股基的基金公司。另外长盛基金旗下长盛创新上半年也斩获10.06%的收益率,在143只偏股混合型基金中高居前十。
 
  而在出色的业绩支撑下,汇添富基金近日宣布,其旗下添富逆向基金将于近期派发大红包,每10份拟分红1.5元,现金红利发放日为7月1日。数据显示,截至6月23日,该基金今年以来的总回报高达11.58%。
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