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中期票据评级
产品分类:  其他 时间要求: 根据人民银行要求:评级公司与发行人签订评级协议并支付费用后,评级公司向人民银行征信局备案,随后进场开展评级工作。 从备案后2个工作日至正式评级报告出具时间间隔要求如下: 集团类企业:初次评级 45天 连续评级20天 非集团类企业:初次评级15天 连续评级10天 是否为集团类客户由主承销商向评级机构出具认定函进行确定。连续评级是指同一信用评级机构对同一企业开展的第二次以上评级,其进场日和上次评级报告(包括定期跟踪评级报告)有效期结束日之间的时间间隔不超过3个月。
金融机构: 上海新世纪资信评估投资股份有限公司
产品介绍

中期票据是指具备法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的,约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。

特点/优点
中期票据实行注册制,注册有效期2年。在注册的发行额度内,发行人可灵活设计各期票据的发行规模、利率形式、期限结构等要素。 募集资金用途灵活,包括项目投建、补充流动资金和偿还债务等,不强制要求与项目挂钩。 由交易商协会独家监管,审批速度相比企业债和公司债有较大改善。 发行市场为银行间债券市场。 发行利率相比企业债与公司债具有一定优势。 发行期限为1年以上,3年期和5年期为主流品种。
适用企业条件
股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元。
申请条件
1、股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元; 2、累计债券余额不超过企业净资产(不包括少数股东权益)的40%; 3、最近三年平均可分配利润(净利润)足以支付企业债券一年的利息; 4、筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于调整债务结构的,不受该比例限制,但企业应提供银行同意以债还贷的证明;用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%; 5、债券的利率由企业根据市场情况确定,但不得超过国务院限定的利率水平; 6、发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态; 7、最近三年没有重大违法违规行为。
客户提供资料
近三年审计报告(合并口径)+最近一期的报表及(一)基础法律文件(二)基础经营资料与管理文件(三)财务资料:(四)与债券发行相关的文件
审批程序