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财资管理
产品分类:  资产管理 时间要求:
金融机构: 中国建设银行股份有限公司河南省分行
产品介绍

为客户提供现金池管理,实现集团内部不同主体账户资金的转移、共享、对冲,具体功能如下:    多级账户资金实时联动:为客户提供多形式、多层级的资金归集方式:资金实时归集、定期归期、部分归集。   资金集中管理:为集团客户总公司提供对集团客户内部总资金汇总及明细查询功能、内部资金调配功能。   内部透支管理:集团客户总公司透支额度设置,在集团客户资金总余额范围内,通过子账户透支功能,解决子公司临时资金缺口问题。   内部资金计价:为集团客户提供总公司与子公司之间,内部资金占用应计利息,并根据集团客户要求实现利息入账和利息不入账。多方式账户余额展现:为集团客户提供各签约账户实际余额、展示余额、归集明细、对账清单等客户信息查询及报表功能。集团式委托贷款:为非同一法人集团客户提供内部资金转移委托贷款核算功能。定向支付:对子账户设置资金流向控制,可设置为只收不付、只付不收、收付合用等。

 

 

 

特点/优点
我行的财资管理,可以为您 的企业提供快速安全的资金划转、琳琅满目的查询统计、高效的资金效率、低廉的资金成本、灵活的内部资金调度、丰富的投资渠道、明晰的资金动向、零级的资金风险、顶级的账务管理水平、全新周到的服务理念 ,让您的资金轻轻松松高效运转,为您带来最大的收益。
适用企业条件
大型企业集团的内部银行、资金 结算中心、财务公司;物流企业;零售超市;烟草行业;电信行业;跨国公司;
申请条件
客户提供资料
审批程序
财资管理模块的应用遵循客户整体现金管理服务流程,无需单独进行审批,不再单独签署财资管理模块使用协议。 客户签署现金管理服务协议后,向承办行所在一级分行资金结算部门提交《财资管理模块账户签约信息表》,资金结算部门审查后据此向本行营运管理部提交签约申请。